SAP DokümanTürkçe

Temel olarak SAP’de manuel ödeme (F-53, F-58) ve otomatik ödeme (F110) olmak üzere 2 ödeme türü vardır.
Manuel ödeme için, bir yapılan ödemeyi deftere nakletmek için aynı anda birçok fatura seçebilirsiniz. Ancak,
sistemin yalnızca 1 ödeme belgesi oluşturabileceğini lütfen unutmayın. Sistem ise F110 üzerinden toplu olarak
yapılan ödemeleri yapmanızı sağlar.

Bu işlem kodu genellikle haftada birkaç kez çalıştırılır. Bu, ödeme çalıştırmasında belirtilen kriterlere göre tüm açık faturaları temizleyecektir.

Aşağıdaki menü yolundan veya işlem kodunu yazarak (F110) ekrana ulaşıyoruz.

Yürütme tarihi ve tanıtıcı yazıyoruz.

Parametre tabına geçiyoruz.

Kayıt tarihi – Ödeme çalıştırması için kayıt tarihini giriyoruz. Bu çoğunlukla “bugünün tarihi” olacaktır.

Giriş belgeleri(son) – Bu alan, programın belgeleri aldığı tarihtir. Örneğin, bir belge 01.08.2023 tarihinde oluşturulmuşsa ve buraya 31.07.2023 tarihini girerseniz, o belge alınmayacaktır. Bu çoğunlukla “bugünün tarihi” olacaktır.

Şirket kodları – Ödeme yapacağımız şirket kodlarını giriyoruz. Birden çok şirket kodunu virgülle girebiliriz. Örneğin 1000, 2000, 3000

Ödeme biçimleri – Ödeme işleminde alınması gereken ödeme biçimlerini giriyoruz. Her faturanın ana verilerinde bir ödeme biçimi olacaktır. Örneğin çek için C, havaleler için H vb. Tüm ödeme yöntemlerini virgül kullanmadan girmeliyiz, örneğin CHZG.

Sonraki kayıt tarihi – Bir sonraki ödeme tarihi demektir. Yani F110’u tekrar çalıştıracağımız tarihtir. Bu, bir faturanın şimdi mi ödenmesi gerektiğini yoksa ödemesini ertelememiz mi gerektiğini belirlememize yardımcı olur.

Satıcı –  Ödeme yapacağımız satıcı kodlarını giriyoruz. Buraya bir satıcı aralığı da girebiliriz.

Serbest seçim tabına geçiyoruz.

Burası seçimlerimizi filtrelememize yarayacaktır. Zorunlu değildir. Fikir vermek amaçlı detay vermek istedim.

İstersek seçtiğimiz alanı dahil edebilir istersek seçtiğimiz alanı hariç bırakabiliriz. (sağ taraftaki kutucuğu seçersek seçim hariç bırakılacaktır)

Alan adı seçeneğinin yanındaki arama yardımı ikonuna tıklıyoruz.

Alan araması pop-up ından belgeyi seçiyoruz.

Para birimi seçeneğini seçiyoruz.

Para birimi TRY olan faturaları ödemek için değerler alanına “TRY” yazıyoruz.

Ek günlük tabına geçiyoruz.

Burada vade kontrolü, tüm durumlarda ödeme biçimi seçimi, başarılı değilse ödeme biçimi seçimi, ödeme belgeleri kalemleri seçeneklerini seçebilir, satıcı ve müşterileri seçebiliriz. Biz buradaki örnekte boş bırakacağız.

Çıktı ve veri ortamı tabına geçiyoruz. Burada da bir ekleme yapmıyoruz.

Durum tabına geçiyoruz.

Verileri saklamak istiyor musunuz sorusuna “Evet” diyoruz.

Artık parametremiz oluştu.

Yukarıda yer alan seçimlerden “Öneri” butonuna tıklıyoruz. Öneriyi başlatmak için “Hemen başlat” seçeneğini seçiyoruz veya çalışmasını istediğimiz zamanı seçebiliriz.

Önerinin tamamlanıp tamamlanmadığını görebilmek için, “Durum” butonuna tıklayıp sayfayı yeniliyoruz.

Ödeme önerimiz yaratıldı.

Şimdi ödemeyi başlatabilmek için, yukarıda yer alan seçimlerden “Ödeme çalıştırması” butonuna tıklıyoruz. Ödeme çalıştırmasını başlatmak için “Hemen başlat” seçeneğini seçiyoruz veya çalışmasını istediğimiz zamanı seçebiliriz.

Ödeme çalıştırmamız başlatılmaya hazır.

Ödeme çalıştırmasının tamamlanıp tamamlanmadığını görebilmek için, “Durum” butonuna tıklayıp sayfayı yeniliyoruz.

Ödeme çalıştırmamız yürütüldü ve ödeme emri kaydımız tamamlandı.

Verified by MonsterInsights