SAP Türkçe Doküman

BAPI_ACC_DOCUMENT_POST Alan Açıklamaları ve Kullanımı

BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, SAP sistemlerinde kullanılan bir BAPI (Business Application Programming Interface) fonksiyonudur. Bu fonksiyon, SAP FI (Finansal Muhasebe) modülünde belge kaydı oluşturmak için kullanılır. BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, finansal işlemleri otomatikleştirmek ve SAP sistemine belge kaydı yapmak için yaygın olarak kullanılır.

BAPI_ACC_DOCUMENT_POST’un İşlevleri:

Belge Oluşturma

Öncelikle, BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, finansal belgeleri oluşturur ve SAP sistemine kaydeder. Bu belgeler, genel muhasebe, müşteri ve tedarikçi hesapları gibi finansal işlemleri içerebilir. Ayrıca, SAP FI modülü, bu belgelerin doğru ve eksiksiz olmasını sağlar. BAPI_ACC_DOCUMENT_POST fonksiyonu, SAP FI modülünde belge oluşturma sürecini hızlandırır.

Veri Entegrasyonu

Bunun yanı sıra, BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, SAP dışı sistemlerden veya uygulamalardan gelen finansal verilerin SAP sistemine entegre edilmesini sağlar. Bu sayede, manuel veri girişi ihtiyacını azaltır ve veri entegrasyonunu kolaylaştırır. Bu nedenle, SAP FI kullanıcıları, bu entegrasyon sayesinde veri yönetimini daha etkili bir şekilde yapabilirler. BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, SAP FI modülünde veri entegrasyonu için kritik bir rol oynar.

Otomatikleştirilmiş İşlemler

Sonuç olarak, BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, finansal işlemlerin otomatikleştirilmesi için kullanılır. Bu, özellikle büyük hacimli veri işlemlerinde zaman ve iş gücü tasarrufu sağlar. Bu yüzden, SAP FI modülünde bu otomatikleştirme işlemleri, kullanıcıların iş süreçlerini hızlandırır. BAPI_ACC_DOCUMENT_POST ile SAP FI modülünde işlemleri otomatikleştirmek mümkündür.

Hata Kontrolü ve Doğrulama

BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, girilen verilerin doğruluğunu kontrol eder ve olası hataları belirler. Bu sayede, veri girişi sırasında yapılan hataların en aza indirilmesini sağlar. SAP FI kullanıcıları, bu fonksiyon sayesinde daha güvenilir veri girişleri yapabilirler. BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, SAP FI modülünde hata kontrolü ve doğrulama işlevini yerine getirir.

Raporlama ve İzleme

BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, oluşturulan finansal belgelerin raporlanması ve izlenmesi için gerekli altyapıyı sağlar. Bu, finansal verilerin doğru ve güncel tutulmasına yardımcı olur. SAP FI modülü, bu raporlama ve izleme işlemlerini kolaylaştırır. BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, SAP FI modülünde raporlama ve izleme için kullanılan bir araçtır.

BAPI_ACC_DOCUMENT_POST ile İlgili BKPF ve BSEG Tablolarındaki Alan Eşleştirmeleri:

Aşağıda, BAPI_ACC_DOCUMENT_POST fonksiyonunun kullanımı sırasında BKPF ve BSEG tablolarındaki alan tanımları ve Türkçe karşılıkları verilmiştir. Bu bilgiler, SAP FI modülünde belge kaydı işlemlerinin daha etkin ve doğru bir şekilde yapılmasına yardımcı olacaktır. SAP FI kullanıcıları, bu alan eşleştirmeleri sayesinde işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler. BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, SAP FI modülünde BKPF ve BSEG tabloları ile ilgili alan eşleştirmeleri için önemlidir.

DOCUMENTHEADER → BKPF

USERNAME → USNAM → Kullanıcı Adı
HEADER_TXT → BKTXT → Belge Başlığı
COMP_CODE → BUKRS → Şirket Kodu
DOC_DATE → BLDAT → Belge Tarihi
PSTNG_DATE → BUDAT → Kayıt Tarihi
TRANS_DATE → CPUDT → İşlem Tarihi (Oluşturma Tarihi)
FISC_YEAR → GJAHR → Mali Yıl
FIS_PERIOD → MONAT → Mali Dönem
DOC_TYPE → BLART → Belge Türü
REF_DOC_NO → XBLNR → Referans Belge Numarası
REF_DOC_NO_LONG → XBLNR_LONG → Uzun Referans Belge Numarası
NEG_POSTNG → XNEG → Negatif Kayıt Göstergesi
VATDATE → VATDATE → KDV Tarihi
DOC_STATUS → BSTAT → Belge Durumu
LEDGER_GROUP → FDBUK → Defter Grubu

ACCOUNTGL → BSEG

ITEMNO_ACC → BUZEI → Hesap Kalemi Numarası
GL_ACCOUNT → HKONT → Genel Muhasebe Hesap Numarası
ITEM_TEXT → SGTXT → Kalem Metni
ACCT_KEY → BSCHL → Hesap Anahtarı
ACCT_TYPE → KOART → Hesap Türü
BUS_AREA → GSBER → İşletme Alanı
FUNC_AREA → FKBER → Fonksiyonel Alan
PLANT → WERKS → Fabrika
VALUE_DATE → VALUT → Değerleme Tarihi
NETWORK → NPLNR → Ağ Numarası
WBS_ELEMENT → PS_PSP_PNR → WBS Elemanı
ORDERID → AUFNR → Sipariş Numarası
ORDER_ITNO → POSNR → Sipariş Kalemi
FUND → FONDS → Fon
FUNDS_CTR → FUNDCT → Fon Merkezi
ASSET_NO → ANLN1 → Varlık Numarası
SUB_NUMBER → ANLN2 → Alt Numarası
PROFIT_CTR → PRCTR → Kar Merkezi
COSTCENTER → KOSTL → Maliyet Merkezi
COSTOBJECT → OBJNR → Maliyet Nesnesi (COBL’den gelir)

ACCOUNTRECEIVABLE → BSEG

ITEMNO_ACC → BUZEI → Hesap Kalemi Numarası
CUSTOMER → KUNNR → Müşteri
GL_ACCOUNT → HKONT → Genel Muhasebe Hesap Numarası
REF_KEY_1 → REBZG → Referans Anahtar 1
REF_KEY_2 → REBZJ → Referans Anahtar 2
REF_KEY_3 → REBZZ → Referans Anahtar 3
PMNTTRMS → ZTERM → Ödeme Koşulları
BLINE_DATE → ZFBDT → Temel Tarih
DSCT_DAYS1 → SKFBT → İskonto Günleri 1
DSCT_DAYS2 → SKFZT → İskonto Günleri 2
NETTERMS → ZBD1T → Net Koşullar
DSCT_PCT1 → SKPRZ → İskonto Yüzdesi 1
DSCT_PCT2 → SKPRZ2 → İskonto Yüzdesi 2
PYMT_METH → ZLSCH → Ödeme Yöntemi
PMNT_BLOCK → ZLSPR → Ödeme Blokajı
SP_GL_IND → UMSKZ → Özel GL Göstergesi
ALLOC_NMBR → ZUONR → Tayin Numarası
ITEM_TEXT → SGTXT → Kalem Metni
PROFIT_CTR → PRCTR → Kar Merkezi
FUND → FUNDS → Fon
GRANT_NBR → GRANT_NBR → Hibe Numarası

ACCOUNTPAYABLE → BSEG

ITEMNO_ACC → BUZEI → Hesap Kalemi Numarası
VENDOR_NO → LIFNR → Tedarikçi Numarası
GL_ACCOUNT → HKONT → Genel Muhasebe Hesap Numarası
REF_KEY_1 → REBZG → Referans Anahtar 1
REF_KEY_2 → REBZJ → Referans Anahtar 2
REF_KEY_3 → REBZZ → Referans Anahtar 3
PMNTTRMS → ZTERM → Ödeme Koşulları
BLINE_DATE → ZFBDT → Temel Tarih
DSCT_DAYS1 → SKFBT → İskonto Günleri 1
DSCT_DAYS2 → SKFZT → İskonto Günleri 2
NETTERMS → ZBD1T → Net Koşullar
DSCT_PCT1 → SKPRZ → İskonto Yüzdesi 1
DSCT_PCT2 → SKPRZ2 → İskonto Yüzdesi 2
PYMT_METH → ZLSCH → Ödeme Yöntemi
PMNT_BLOCK → ZLSPR → Ödeme Blokajı
SP_GL_IND → UMSKZ → Özel GL Göstergesi
ALLOC_NMBR → ZUONR → Tayin Numarası
ITEM_TEXT → SGTXT → Kalem Metni
PROFIT_CTR → PRCTR → Kar Merkezi
FUND → FUNDS → Fon
GRANT_NBR → GRANT_NBR → Hibe Numarası

ACCOUNTTAX → BSEG

ITEMNO_ACC → BUZEI → Hesap Kalemi Numarası
GL_ACCOUNT → HKONT → Genel Muhasebe Hesap Numarası
COND_KEY → KSCHL → Koşul Anahtarı
ACCT_KEY → BSCHL → Hesap Anahtarı
TAX_CODE → MWSKZ → Vergi Kodu
TAX_RATE → KBETR → Vergi Oranı
TAX_DATE → TAXDATE → Vergi Tarihi
TAXJURCODE → TXJCD → Vergi Yargı Kodu
TAXJURCODE_DEEP → TXJCD_DEEP → Vergi Yargı Kodu Derinliği
TAXJURCODE_LEVEL → TXJCD_LEVEL → Vergi Yargı Kodu Seviyesi
ITEMNO_TAX → BUZID → Vergi Kalem Numarası
DIRECT_TAX → DIRTX → Direkt Vergi
TAX_CALC_DT_FROM → TAXDATEFROM → Vergi Hesaplama Tarihi Başlangıcı
TAX_COUNTRY → LAND1 → Vergi Ülkesi

CURRENCYAMOUNT → BSEG

ITEMNO_ACC → BUZEI → Hesap Kalemi Numarası
CURR_TYPE → CURTP → Para Birimi Türü
CURRENCY → WAERS → Para Birimi
CURRENCY_ISO → WAERS → Para Birimi ISO Kodu
AMT_DOCCUR → DMBTR → Belge Para Biriminde Tutar
EXCH_RATE → KURSF → Döviz Kuru
EXCH_RATE_V → KURSV → Döviz Kuru V
AMT_BASE → WRBTR → Temel Para Biriminde Tutar
DISC_BASE → NSOLL → İskonto Temeli
DISC_AMT → NBLAS → İskonto Tutarı
TAX_AMT → MWSTS → Vergi Tutarı